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华夏中证文娱传媒ETF基金净值上涨3.13% 场内价格溢价率为0.46%

华夏中证文娱传媒ETF基金12月13日上涨3.82%,现价1.046元,成交121.7万元。当前本基金场外净值为1.0810元,环比上个交易日上涨3.13%,场内价格溢价率为0.46%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数,业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.56%,近3个月本基金净值上涨7.88%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0810元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益8.10%。

标签: 华夏中证文娱传媒ETF基金 净值 价格 溢价率

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