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南方中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.69% 场内价格溢价率为-0.03%

南方中证全指证券公司ETF基金09月28日上涨1.65%,现价1.149元,成交9316.6万元。当前本基金场外净值为1.1683元,环比上个交易日上涨1.69%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为9.98%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.72%,近3个月本基金净值上涨5.93%,近6月本基金净值上涨11.53%,近1年本基金净值下跌2.98%,成立以来本基金累计净值为1.1683元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益16.83%。

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