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汇安上证证券ETF基金净值上涨1.66% 场内价格溢价率为-0.40%

汇安上证证券ETF基金09月28日上涨1.42%,现价1.268元,成交419.51万元。当前本基金场外净值为1.2911元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为-0.40%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数,最新报告期内,本基金收益率为18.79%,业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.28%,近3个月本基金净值上涨8.20%,近6月本基金净值上涨15.64%,近1年本基金净值下跌1.33%,成立以来本基金累计净值为1.2911元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌,自2020年04月09日管理该基金,任职期内收益29.11%。

陈欣,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益31.14%。

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