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南方中证银行ETF基金净值上涨1.68% 场内价格溢价率为-0.02%

南方中证银行ETF基金09月28日上涨1.52%,现价1.183元,成交15196.27万元。当前本基金场外净值为1.2012元,环比上个交易日上涨1.68%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为42.51%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.78%,近3个月本基金净值下跌6.63%,近6月本基金净值下跌7.71%,近1年本基金净值上涨9.30%,成立以来本基金累计净值为1.3012元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益32.59%。

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