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华安中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.56% 场内价格溢价率为0.04%

华安中证全指证券公司ETF基金09月28日上涨1.71%,现价1.114元,成交313.01万元。当前本基金场外净值为1.1326元,环比上个交易日上涨1.56%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为7.36%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.33%,近3个月本基金净值上涨5.20%,近6月本基金净值上涨10.69%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1326元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2021年03月09日管理该基金,任职期内收益13.26%。

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