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建信中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.63% 场内价格溢价率为0.01%

建信中证全指证券公司ETF基金09月28日上涨1.54%,现价1.041元,成交1581.93万元。当前本基金场外净值为1.0569元,环比上个交易日上涨1.63%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.95%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.80%,近3个月本基金净值上涨6.45%,近6月本基金净值上涨12.23%,近1年本基金净值下跌1.64%,成立以来本基金累计净值为1.0569元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益5.69%。

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