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银华巨潮小盘价值ETF基金净值上涨1.55% 场内价格溢价率为-0.31%

银华巨潮小盘价值ETF基金09月28日上涨1.70%,现价1.411元,成交1189.33万元。当前本基金场外净值为1.4394元,环比上个交易日上涨1.55%,场内价格溢价率为-0.31%。

本基金跟踪指数为巨潮小盘价值,最新报告期内,本基金收益率为22.05%,业绩比较基准为巨潮小盘价值。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.19%,近3个月本基金净值上涨17.06%,近6月本基金净值上涨23.42%,近1年本基金净值上涨32.35%,成立以来本基金累计净值为1.4394元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益17.52%。

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