华安中证申万食品饮料ETF基金净值上涨3.07% 场内价格溢价率为-0.39%

华安中证申万食品饮料ETF基金12月08日上涨2.81%，现价0.962元，成交1084.77万元。当前本基金场外净值为0.9929元，环比上个交易日上涨3.07%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.39%，业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.85%，近3个月本基金净值上涨16.91%，近6月本基金净值下跌5.86%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9929元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2021年04月16日管理该基金，任职期内收益-0.71%。

马丁，自2021年04月16日管理该基金，任职期内收益-0.71%。

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