华安国际龙头ETF(QDII)基金净值上涨1.34％ 场内价格溢价率为-0.70%

华安国际龙头ETF(QDII)基金12月06日上涨1.86%，现价1.13元，成交767.91万元。当前本基金场外净值为1.1380元，环比上个交易日上涨1.34%，场内价格溢价率为-0.70%。

最新报告期内，本基金收益率为18.40%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.64%，近3个月本基金净值下跌9.75%，近6月本基金净值下跌9.90%，近1年本基金净值上涨2.34%，成立以来本基金累计净值为1.1380元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益7.36%。

标签： 华安国际龙头ETF(QDII)基金 净值 价格 溢价率