H股ETF基金净值下跌1.24% 场内价格溢价率为0.25%

H股ETF基金11月23日下跌0.59%，现价0.851元，成交1708.3万元。当前本基金场外净值为0.8439元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为0.25%。

最新报告期内，本基金收益率为-15.42%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.94%，近3个月本基金净值上涨0.14%，近6月本基金净值下跌13.34%，近1年本基金净值下跌13.97%，成立以来本基金累计净值为0.8439元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟，自2018年02月08日管理该基金，任职期内收益-15.61%。

标签： H股ETF基金 净值 价格 溢价率