首页 基金 > 正文

嘉实先进制造100ETF基金净值上涨1.66% 场内价格溢价率为-0.23%

嘉实先进制造100ETF基金10月08日上涨1.43%,现价1.395元,成交151.93万元。当前本基金场外净值为1.4182元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数,最新报告期内,本基金收益率为35.26%,业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.51%,近3个月本基金净值上涨7.28%,近6月本基金净值上涨6.54%,近1年本基金净值上涨19.15%,成立以来本基金累计净值为1.4182元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-6.23%。

精彩推送