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华夏中证动漫游戏ETF基金净值上涨1.99% 场内价格溢价率为-0.20%

华夏中证动漫游戏ETF基金10月08日上涨1.68%,现价0.891元,成交833.0万元。当前本基金场外净值为0.9078元,环比上个交易日上涨1.99%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.62%,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.05%,近3个月本基金净值下跌3.77%,近6月本基金净值下跌3.70%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9078元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益-9.22%。

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