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交银深证300价值ETF基金净值上涨1.66% 场内价格溢价率为1.76%

交银深证300价值ETF基金10月08日下跌1.17%,现价2.398元,成交6.94万元。当前本基金场外净值为2.3290元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为1.76%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数,最新报告期内,本基金收益率为141.30%,业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.82%,近3个月本基金净值下跌1.31%,近6月本基金净值下跌8.09%,近1年本基金净值上涨5.91%,成立以来本基金累计净值为2.3290元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益-8.13%。

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