交银深证300价值ETF基金净值上涨1.66％ 场内价格溢价率为1.76%

交银深证300价值ETF基金10月08日下跌1.17%，现价2.398元，成交6.94万元。当前本基金场外净值为2.3290元，环比上个交易日上涨1.66%，场内价格溢价率为1.76%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为141.30%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.82%，近3个月本基金净值下跌1.31%，近6月本基金净值下跌8.09%，近1年本基金净值上涨5.91%，成立以来本基金累计净值为2.3290元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷，自2021年04月30日管理该基金，任职期内收益-8.13%。