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交银深证300价值ETF基金净值上涨1.13% 场内价格溢价率为5.31%

交银深证300价值ETF基金09月28日上涨2.48%,现价2.382元,成交7.44万元。当前本基金场外净值为2.3180元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为5.31%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数,最新报告期内,本基金收益率为141.30%,业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.13%,近3个月本基金净值下跌4.92%,近6月本基金净值下跌8.38%,近1年本基金净值上涨5.36%,成立以来本基金累计净值为2.3180元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益-8.56%。

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