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鹏华中证银行ETF基金净值上涨1.65% 场内价格溢价率为0.33%

鹏华中证银行ETF基金09月28日上涨1.86%,现价1.131元,成交1633.19万元。当前本基金场外净值为1.1482元,环比上个交易日上涨1.65%,场内价格溢价率为0.33%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为21.78%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.03%,近3个月本基金净值下跌5.37%,近6月本基金净值下跌4.52%,近1年本基金净值上涨14.99%,成立以来本基金累计净值为1.1482元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益14.82%。

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