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中证银行ETF基金净值上涨1.68% 场内价格溢价率为-0.16%

中证银行ETF基金09月28日上涨1.58%,现价1.137元,成交8694.79万元。当前本基金场外净值为1.1569元,环比上个交易日上涨1.68%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为24.76%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.71%,近3个月本基金净值下跌6.96%,近6月本基金净值下跌8.33%,近1年本基金净值上涨7.83%,成立以来本基金累计净值为1.1569元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2018年10月23日管理该基金,任职期内收益15.69%。

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