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华宝中证银行ETF基金净值上涨1.68% 场内价格溢价率为0.25%

华宝中证银行ETF基金09月28日上涨1.87%,现价1.122元,成交53453.46万元。当前本基金场外净值为1.1402元,环比上个交易日上涨1.68%,场内价格溢价率为0.25%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为22.90%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.72%,近3个月本基金净值下跌6.92%,近6月本基金净值下跌8.24%,近1年本基金净值上涨7.92%,成立以来本基金累计净值为1.1402元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益13.45%。

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