易方达中证沪港深300ETF基金净值上涨1.13％ 场内价格溢价率为-0.33%

易方达中证沪港深300ETF基金09月27日上涨0.80%，现价0.999元，成交14439.91万元。当前本基金场外净值为1.0103元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币)，业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0103元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2021年09月15日管理该基金，任职期内收益1.03%。

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