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易方达中证沪港深300ETF基金净值上涨1.13% 场内价格溢价率为-0.33%

易方达中证沪港深300ETF基金09月27日上涨0.80%,现价0.999元,成交14439.91万元。当前本基金场外净值为1.0103元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币),业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0103元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益1.03%。

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