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海富通上证非周期ETF基金净值上涨1.18% 场内价格溢价率为-1.15%

海富通上证非周期ETF基金09月27日上涨0.75%,现价4.275元,成交3.54万元。当前本基金场外净值为4.3570元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-1.15%。

本基金跟踪指数为上证非周期行业100指数,最新报告期内,本基金收益率为91.64%,业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.57%,近3个月本基金净值下跌3.80%,近6月本基金净值上涨1.82%,近1年本基金净值上涨13.02%,成立以来本基金累计净值为1.8350元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇,自2018年07月10日管理该基金,任职期内收益54.78%。

纪君凯,自2020年06月05日管理该基金,任职期内收益31.96%。

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