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工银瑞信中证线上消费主题ETF基金净值下跌1.02% 场内价格溢价率为-0.07%

工银瑞信中证线上消费主题ETF基金09月27日下跌0.91%,现价0.878元,成交111.05万元。当前本基金场外净值为0.8706元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证线上消费主题指数,业绩比较基准为中证线上消费主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.79%,近3个月本基金净值下跌13.03%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8706元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳,自2021年06月11日管理该基金,任职期内收益-12.95%。

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