银华深证100ETF基金净值上涨1.28％ 场内价格溢价率为-0.20%

银华深证100ETF基金09月27日上涨1.37%，现价1.608元，成交570.26万元。当前本基金场外净值为1.6332元，环比上个交易日上涨1.28%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为77.95%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.08%，近3个月本基金净值下跌7.13%，近6月本基金净值上涨1.42%，近1年本基金净值上涨14.74%，成立以来本基金累计净值为1.6332元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张亦驰，自2021年05月25日管理该基金，任职期内收益-7.36%。

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