首页 基金 > 正文

银华深证100ETF基金净值上涨1.28% 场内价格溢价率为-0.20%

银华深证100ETF基金09月27日上涨1.37%,现价1.608元,成交570.26万元。当前本基金场外净值为1.6332元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为77.95%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.08%,近3个月本基金净值下跌7.13%,近6月本基金净值上涨1.42%,近1年本基金净值上涨14.74%,成立以来本基金累计净值为1.6332元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-7.36%。

精彩推送