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招商深证100ETF基金净值上涨1.40% 场内价格溢价率为-0.18%

招商深证100ETF基金09月27日上涨1.51%,现价0.727元,成交1256.84万元。当前本基金场外净值为0.7393元,环比上个交易日上涨1.40%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为81.11%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.60%,近3个月本基金净值下跌5.44%,近6月本基金净值上涨6.02%,近1年本基金净值上涨23.65%,成立以来本基金累计净值为1.6893元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2019年11月07日管理该基金,任职期内收益68.93%。

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