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华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF基金净值上涨1.32% 场内价格溢价率为-0.10%

华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF基金09月27日上涨1.61%,现价0.994元,成交3747.07万元。当前本基金场外净值为1.0110元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证全指医疗保健设备与服务指数,业绩比较基准为中证全指医疗保健设备与服务指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.36%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0110元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2021年08月12日管理该基金,任职期内收益1.06%。

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