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万家上证50ETF基金净值上涨1.76% 场内价格溢价率为-0.18%

万家上证50ETF基金09月27日上涨1.70%,现价2.994元,成交245.72万元。当前本基金场外净值为3.0505元,环比上个交易日上涨1.76%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为230.55%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.40%,近3个月本基金净值下跌8.39%,近6月本基金净值下跌5.68%,近1年本基金净值上涨5.21%,成立以来本基金累计净值为3.0505元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨坤,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益23.96%。

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