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银华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌1.12% 场内价格溢价率为0.82%

银华中证港股通消费主题ETF基金09月24日上涨0.23%,现价0.854元,成交695.33万元。当前本基金场外净值为0.8490元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为0.82%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.56%,近3个月本基金净值下跌15.09%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8490元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-15.10%。

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