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国联安中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.34% 场内价格溢价率为0.04%

国联安中证全指证券公司ETF基金09月24日下跌1.25%,现价0.959元,成交1321.59万元。当前本基金场外净值为0.9466元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为6.93%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.85%,近3个月本基金净值上涨11.77%,近6月本基金净值上涨16.36%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1733元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益17.33%。

章椹元,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益17.33%。

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