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博时央企结构调整ETF基金净值下跌1.31% 场内价格溢价率为-0.05%

博时央企结构调整ETF基金09月24日下跌1.52%,现价1.386元,成交777.71万元。当前本基金场外净值为1.3657元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数,最新报告期内,本基金收益率为21.45%,业绩比较基准为中证央企结构调整指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.40%,近3个月本基金净值上涨13.07%,近6月本基金净值上涨21.24%,近1年本基金净值上涨33.02%,成立以来本基金累计净值为1.3657元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵云阳,自2018年10月19日管理该基金,任职期内收益40.04%。

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