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工银瑞信中证消费服务领先ETF基金净值上涨1.22% 场内价格溢价率为-0.05%

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金09月24日上涨1.02%,现价0.787元,成交444.29万元。当前本基金场外净值为0.7954元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证消费服务领先指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.67%,业绩比较基准为中证消费服务领先指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.66%,近3个月本基金净值下跌12.28%,近6月本基金净值下跌6.29%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7954元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-20.46%。

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