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南方上证380ETF基金净值下跌1.26% 场内价格溢价率为-0.05%

南方上证380ETF基金09月24日下跌2.45%,现价2.369元,成交193.35万元。当前本基金场外净值为2.3122元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为上证380指数,最新报告期内,本基金收益率为109.13%,业绩比较基准为上证380指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.84%,近3个月本基金净值上涨11.74%,近6月本基金净值上涨25.49%,近1年本基金净值上涨26.86%,成立以来本基金累计净值为2.3122元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益69.07%。

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