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华夏中证央企ETF基金净值下跌1.29% 场内价格溢价率为0.16%

华夏中证央企ETF基金09月24日下跌1.08%,现价1.385元,成交562.22万元。当前本基金场外净值为1.3678元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数,最新报告期内,本基金收益率为21.74%,业绩比较基准为中证央企结构调整指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.40%,近3个月本基金净值上涨12.99%,近6月本基金净值上涨21.12%,近1年本基金净值上涨32.54%,成立以来本基金累计净值为1.3678元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺,自2018年10月19日管理该基金,任职期内收益40.97%。

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