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华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值下跌1.29% 场内价格溢价率为-0.18%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金09月24日下跌1.37%,现价1.171元,成交11.14万元。当前本基金场外净值为1.1571元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数,最新报告期内,本基金收益率为20.63%,业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.15%,近3个月本基金净值下跌3.98%,近6月本基金净值上涨6.95%,近1年本基金净值上涨15.84%,成立以来本基金累计净值为1.1571元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2020年12月08日管理该基金,任职期内收益10.18%。

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