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中关村A基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为-0.20%

中关村A基金09月24日下跌1.28%,现价1.012元,成交43.16万元。当前本基金场外净值为1.0010元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为2.41%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.23%,近3个月本基金净值下跌0.61%,近6月本基金净值上涨6.92%,近1年本基金净值上涨1.13%,成立以来本基金累计净值为1.0010元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益0.04%。

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