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华夏沪港通恒生ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为0.41%

华夏沪港通恒生ETF基金09月24日下跌0.42%,现价2.385元,成交5517.02万元。当前本基金场外净值为2.3652元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.41%。

最新报告期内,本基金收益率为41.67%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.87%,近3个月本基金净值下跌13.93%,近6月本基金净值下跌10.86%,近1年本基金净值上涨3.20%,成立以来本基金累计净值为1.2279元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-13.39%。

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