首页 基金 > 正文

中证500沪市ETF基金净值上涨1.01% 场内价格溢价率为-0.29%

中证500沪市ETF基金09月22日上涨1.14%,现价2.361元,成交25.97万元。当前本基金场外净值为2.3950元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.29%。

本基金跟踪指数为中证500沪市指数,最新报告期内,本基金收益率为113.90%,业绩比较基准为中证500沪市指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.96%,近3个月本基金净值上涨13.40%,近6月本基金净值上涨23.14%,近1年本基金净值上涨24.29%,成立以来本基金累计净值为2.3950元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏秉毅,自2012年08月24日管理该基金,任职期内收益140.46%。

刘淼,自2021年09月02日管理该基金,任职期内收益1.70%。

标签: 中证500沪市ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送