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浦银安盛中证高股息ETF基金净值下跌1.28% 场内价格溢价率为-0.04%

浦银安盛中证高股息ETF基金09月16日下跌1.19%,现价1.601元,成交1009.34万元。当前本基金场外净值为1.5826元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证高股息精选指数,最新报告期内,本基金收益率为47.28%,业绩比较基准为中证高股息精选指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.04%,近3个月本基金净值上涨11.59%,近6月本基金净值上涨15.83%,近1年本基金净值上涨17.52%,成立以来本基金累计净值为1.5826元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益58.26%。

高钢杰,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益55.80%。

标签: 浦银安盛中证高股息ETF基金 净值 价格 溢价率

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