华宝中证沪港深500ETF基金净值下跌1.30％ 场内价格溢价率为-0.32%

华宝中证沪港深500ETF基金09月16日下跌1.41%，现价0.919元，成交36.63万元。当前本基金场外净值为0.9089元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为-0.32%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，最新报告期内，本基金收益率为2.04%，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.63%，近3个月本基金净值下跌8.33%，近6月本基金净值下跌9.13%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9089元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为蒋俊阳，自2021年03月05日管理该基金，任职期内收益-9.13%。

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