易方达沪深300ETF发起式基金净值下跌1.21％ 场内价格溢价率为0.07%

易方达沪深300ETF发起式基金09月16日下跌1.11%，现价2.257元，成交16788.65万元。当前本基金场外净值为2.2305元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为139.82%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.44%，近3个月本基金净值下跌4.02%，近6月本基金净值下跌3.39%，近1年本基金净值上涨5.63%，成立以来本基金累计净值为2.2305元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益69.30%。

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