国寿安保沪深300ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为0.26%

国寿安保沪深300ETF基金09月16日下跌0.61%，现价1.304元，成交0.01万元。当前本基金场外净值为1.2926元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.26%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为38.58%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.37%，近3个月本基金净值下跌3.75%，近6月本基金净值下跌3.20%，近1年本基金净值上涨6.18%，成立以来本基金累计净值为1.2926元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益29.23%。

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