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富国中证价值ETF基金净值下跌1.30% 场内价格溢价率为-0.35%

富国中证价值ETF基金09月16日下跌1.43%,现价1.882元,成交789.47万元。当前本基金场外净值为1.8615元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为67.32%,业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.82%,近3个月本基金净值上涨13.49%,近6月本基金净值上涨14.08%,近1年本基金净值上涨25.93%,成立以来本基金累计净值为1.8615元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益58.98%。

标签: 富国中证价值ETF基金 净值 价格 溢价率

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