粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-09-17 10:16:06
工银瑞信中证800ETF基金09月16日下跌1.38%,现价5.436元,成交6.88万元。当前本基金场外净值为5.4066元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为-0.84%。
本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为11.68%,业绩比较基准为中证800指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.56%,近3个月本基金净值下跌0.15%,近6月本基金净值上涨1.90%,近1年本基金净值上涨8.94%,成立以来本基金累计净值为1.0805元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2020年06月01日管理该基金,任职期内收益8.05%。
刘伟琳,自2020年06月01日管理该基金,任职期内收益8.05%。
标签: 工银瑞信中证800ETF基金 净值 价格 溢价率