民生加银沪深300ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为0.16%

民生加银沪深300ETF基金09月16日下跌1.07%，现价5.786元，成交2572.61万元。当前本基金场外净值为5.7148元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为49.32%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.66%，近3个月本基金净值下跌1.33%，近6月本基金净值上涨1.58%，近1年本基金净值上涨15.16%，成立以来本基金累计净值为1.4206元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江，自2019年12月24日管理该基金，任职期内收益42.06%。

武杰，自2019年12月24日管理该基金，任职期内收益42.06%。

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