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工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值上涨1.18% 场内价格溢价率为0.01%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金09月14日上涨1.21%,现价0.912元,成交611.66万元。当前本基金场外净值为0.9229元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为5.06%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.23%,近3个月本基金净值下跌12.37%,近6月本基金净值上涨3.63%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9229元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-7.71%。

标签: 工银瑞信中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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