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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)基金净值上涨1.44% 场内价格溢价率为-0.42%

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)基金09月14日上涨1.65%,现价0.907元,成交9101.69万元。当前本基金场外净值为0.9259元,环比上个交易日上涨1.44%,场内价格溢价率为-0.42%。

最新报告期内,本基金收益率为21.29%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.38%,近3个月本基金净值下跌21.38%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9259元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-7.41%。

标签: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF)基金 净值 价格 溢价率

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