工银瑞信创新100交易ETF基金净值下跌1.29％ 场内价格溢价率为-0.18%

工银瑞信创新100交易ETF基金09月09日下跌0.88%，现价1.255元，成交354.85万元。当前本基金场外净值为1.2463元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为-0.18%。

最新报告期内，本基金收益率为34.28%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.57%，近3个月本基金净值下跌7.48%，近6月本基金净值下跌5.34%，近1年本基金净值上涨5.42%，成立以来本基金累计净值为1.2463元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益24.63%。

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