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平安中证消费电子主题ETF基金净值下跌1.19% 场内价格溢价率为-0.03%

平安中证消费电子主题ETF基金09月09日下跌1.29%,现价1.01元,成交4408.33万元。当前本基金场外净值为0.9973元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证消费电子主题指数,业绩比较基准为中证消费电子主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9973元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱晶,自2021年08月30日管理该基金,任职期内收益-0.27%。

标签: 平安中证消费电子主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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