华宝中证军工ETF基金净值下跌1.16％ 场内价格溢价率为-0.36%

华宝中证军工ETF基金09月08日下跌1.38%，现价1.449元，成交3232.51万元。当前本基金场外净值为1.4342元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为-0.36%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为22.77%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.01%，近3个月本基金净值上涨19.71%，近6月本基金净值上涨31.65%，近1年本基金净值上涨33.87%，成立以来本基金累计净值为1.4342元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁，自2016年08月05日管理该基金，任职期内收益43.38%。

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