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华夏上证50ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为-0.12%

华夏上证50ETF基金09月08日下跌1.07%,现价3.284元,成交163074.09万元。当前本基金场外净值为3.2530元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为452.65%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.68%,近3个月本基金净值下跌8.96%,近6月本基金净值下跌8.67%,近1年本基金净值下跌1.19%,成立以来本基金累计净值为4.4960元。

本基金成立以来分红13次,累计分红金额63.95亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益50.86%。

徐猛,自2020年03月06日管理该基金,任职期内收益11.69%。

标签: 华夏上证50ETF基金 净值 价格 溢价率

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