招商深证100ETF基金净值上涨3.36％ 场内价格溢价率为-0.16%

招商深证100ETF基金09月06日上涨3.06%，现价0.719元，成交1077.5万元。当前本基金场外净值为0.7422元，环比上个交易日上涨3.36%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为81.11%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.79%，近3个月本基金净值下跌4.23%，近6月本基金净值上涨1.71%，近1年本基金净值上涨17.80%，成立以来本基金累计净值为1.6959元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2019年11月07日管理该基金，任职期内收益69.59%。

标签： 招商深证100ETF基金 净值 价格 溢价率