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广发中证基建工程ETF基金净值下跌1.38% 场内价格溢价率为0.38%

广发中证基建工程ETF基金09月03日下跌1.91%,现价1.256元,成交13413.09万元。当前本基金场外净值为1.2273元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为0.38%。

本基金跟踪指数为中证基建工程指数,业绩比较基准为中证基建工程指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.82%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2273元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2021年06月23日管理该基金,任职期内收益22.73%。

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