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工银瑞信创业板ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为-0.02%

工银瑞信创业板ETF基金09月03日下跌1.26%,现价1.827元,成交1284.87万元。当前本基金场外净值为1.8044元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为101.72%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.64%,近3个月本基金净值下跌2.89%,近6月本基金净值上涨3.76%,近1年本基金净值上涨12.99%,成立以来本基金累计净值为1.8044元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益80.44%。

邓皓友,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益83.60%。

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